1s 83 eroare de retragere a banilor din casa de marcat. Eliminarea procesării externe a ds din casa de marcat. Abrevieri și termeni
Așa cum o cărămidă individuală din perete nu afectează foarte mult rezistența întregii clădiri, funcționarea unei case de marcat în magazin în sine nu vă oferă avantaje globale evidente. Dacă scoți o cărămidă, peretele nu se va prăbuși.
Casa de marcat este o caramida mica. Unul dintre multe. În sine, este nesemnificativ și complet neinteresant. Dar, împreună cu alții, creează un sistem holistic, de lucru.
Este imposibil să construiești o clădire fără cărămizi.
De exemplu, principala condiție pentru menținerea soldurilor produselor în 1C este ca toate mișcările reale ale mărfurilor să fie reflectate cu acuratețe în program.
O astfel de mișcare este vânzările zilnice. Dacă casieria a făcut totul corect, atunci documentul „Raportul vânzărilor cu amănuntul” ar trebui să conțină o listă cu toate bunurile vândute în timpul schimbului. Dar cum poți fi sigur că totul este introdus corect?
O opțiune este de a solicita casierului să verifice suma vânzărilor pe computer cu veniturile reale primite pentru tură. Cum îndeplinește casieria această cerință? În cel mai bun caz, se uită la cantitatea totală a documentului care apare pe ecran la închiderea turei.
Lucrul fără menținerea unei case de marcat este posibil, dar contabilitatea nu va fi holistică și completă.
Suma acestui document trebuie reconciliată cu suma de numerar disponibilă. Dar, pe lângă încasările în numerar, reflectă și plățile prin carduri bancare, bonusuri sau certificate cadou. De asemenea, soldul din casa de marcat coincide rar cu veniturile primite în timpul zilei - există solduri din ziua precedentă, și încasări de bani de schimb și retrageri de numerar la biroul central. Aceste. Pentru a vă îndeplini cererea, casieria trebuie să facă un efort. Având în vedere că totul se întâmplă la sfârșitul turei, când chiar vrei să fugi repede acasă, casieria ajunge să nu verifice absolut nimic.
Acest lucru duce la faptul că vânzările nu sunt deloc verificate și din diverse motive diferă de cele reale. Ceea ce introduce ponderea sa mică de abateri în rezultatele inventarului.
Gestionarea casei de marcat este exact pârghia care poate obliga casierul să verifice corect documentele din program. Tot ce aveți nevoie de la casierie este ca suma de numerar din casa de marcat să se potrivească cu soldul din raportul de casă.
Exemplu de raport
Abrevieri și termeni
Înainte de a trece la descrierea lucrului cu programul, familiarizați-vă cu termenii folosiți acolo:
- DS- numerar
- articol DDS- element de flux de numerar.
- Folosit pentru rapoarte: „Flux de numerar”, „Raport Casier zilnic”
- Element de cost
- Folosit pentru gruparea în rapoartele de cost: „Costuri”, „Structura capitalului de lucru”
- Diferențele dintre un articol de cost și un articol DDS sunt descrise mai jos
- RKO- comandă în numerar pentru cheltuieli
- PKO- ordin de primire numerar
Diferența dintre un articol de cost și un articol DDS
- Nu toate mișcările DS sunt costuri
- De exemplu, „Mutarea fondurilor”, „Efectuarea schimbării”, „Livrarea veniturilor la birou” sunt reflectate în raportul de mișcare, dar nu sunt costuri.
- Nu toate articolele de cost sunt mișcări DS.
- De exemplu, dacă luăm în considerare costurile salariale folosind metoda de angajamente, atunci faptul costurilor se înregistrează la momentul acumulării (care se face la sfârșitul lunii), și nu plata banilor (care se face la începutul următorului). Aceste. La acumulare, există costuri, dar nu există mișcări în DS.
- Plata către furnizor pentru mărfuri nu este considerată un cost, deoarece această sumă va fi luată în considerare la calcularea marjei de vânzare.
- Ștergerea defectelor sau lipsurilor din cauza unui audit este un cost, dar nu există fluxuri de numerar.
Reflectarea tranzacțiilor specifice
Menținerea unei case de marcat nu oferă avantaje evidente - este o cărămidă mică în peretele casei tale. Dacă scoți o cărămidă, peretele nu se va prăbuși. Dar nu poți construi o casă fără cărămizi. Lucrul fără casa de marcat este posibil, dar contabilitatea nu va fi holistică și completă.
Venituri din retail
- Aceasta este suma de numerar primită din comerțul cu amănuntul.
- Mișcările casei de marcat sunt create automat la postarea documentului „Raport vânzări cu amănuntul”. Raportul de mișcare este reflectat la punctul DDS „Venituri cu amănuntul”
Eliminarea DS (colecție)
- La sfârșitul zilei, suma este retrasă din casa de marcat și transferată la sediul central sau la bancă.
- În funcție de ce se întâmplă cu banii în continuare, trebuie să faceți următoarele:
- Dacă banii sunt transferați la casa de marcat, care este folosită și pentru a ține evidența
- Realizați un document „Mișcarea internă a DS”
- Expeditor - „Magazin”, destinatar - „Casă centrală”
- Banii vor fi debitați din casa de marcat a magazinului și creditați în casa de marcat a destinatarului.
- Dacă banii nu sunt contabilizați în continuare (de exemplu, soldurile din casa de marcat a magazinului sunt menținute, dar soldurile de numerar ale antreprenorului nu sunt menținute)
- Este necesar să se efectueze o decontare în numerar cu tipul „Alte cheltuieli de numerar”
- Selectați un articol din mișcarea „Închiriați la birou” (creați-l singur)
- Dacă banii sunt depuși în bancă
- Faceți RKO
- Tip operațiune - „Depozit în numerar la bancă”
- Selectați contul curent în care vor fi creditați banii
- Selectați articolul DDS corespunzător
Depunerea în casa de marcat pentru schimb
- Se desfășoară în mod similar cu colectarea, doar că în loc de RKO face PKO.
Plata catre furnizor
- Efectuați decontarea în numerar cu tipul „Plată către furnizor”
- În câmpul „Comentariu”, descrieți pentru ce au fost dați banii
Primirea plății de la cumpărător
- Acest lucru se realizează numai dacă cumpărătorul a primit bunurile conform documentului „Vânzări de bunuri și servicii”.
- Efectuați un PPO cu tipul „Plată de la cumpărător” (poate fi introdus pe baza vânzărilor)
- În câmpul „Contraparte”, selectați un furnizor
- În câmpul „Comentariu”, descrieți pentru ce ați primit banii
Reflectarea lipsei de numerar
- Un deficit apare dacă suma de numerar disponibilă este mai mică decât soldul raportat. Adesea, de exemplu, există abateri ale unor sume mici de la schimbarea emisă incorect.
- Este necesar să faceți un document RKO (dacă există un deficit) sau PKO (dacă există un surplus)
- Dacă această sumă este rambursată de către vânzător
- selectați tipul tranzacției „Plată către furnizor”
- selectați un vânzător ca contraparte
- Element DDS - lipsă de numerar
- cantitatea deficiențelor pentru lună poate fi văzută în raportul „Mișcări ale DS”.
- Dacă datoria nu este suportată de vânzător, ci se reflectă ca alte costuri
- selectați tipul tranzacției „Alte cheltuieli”
- selectați elementul DDS - „lipsă de numerar”
- selectați un element de cost - „lipsă de numerar”
- cantitatea deficiențelor pentru lună poate fi văzută în raportul „Costuri”.
- Dacă această sumă este rambursată de către vânzător
Alte cheltuieli minore (apă, rechizite de birou etc.)
- Tipul operațiunii - alte cheltuieli DS
- Câmpul „Articol de mișcare DS” - selectați tipul de mișcare (apă, chirie, salariu)
- Câmpul „Element de cost” - selectați același lucru, numai din costuri (apă, chirie, salariu)
- Câmpul „Articol de mișcare DS” - selectați tipul de mișcare (apă, chirie, salariu)
Rapoarte de numerar
Pentru a începe să păstrați soldurile magazinului, trebuie să solicitați vânzătorilor să imprime un „Raport zilnic al casieriei”, care trebuie să se potrivească cu numerarul real din casa lor. Acest lucru îi va obliga să acorde o atenție deosebită casei de marcat și să înregistreze toate mișcările pe acesta. Pentru a face acest lucru, trebuie să introducă doar două tipuri de documente:
- RKO la emiterea de bani din casa de marcat
- PKO - la primirea banilor (schimb sau de la cumpărător)
- Acest raport este al nostru, care poate fi conectat la programul dvs. Contactează-ne pentru a-l primi.
- Raportul servește ca înlocuitor pentru jurnalul de numerar, pe care îl puteți menține în continuare manual.
- Element de meniu: „Rapoarte / Cash / Extras de numerar”
- Pentru fiecare casa de marcat se arata veniturile, cheltuielile, soldul initial si final. fonduri.
- Ca orice alt raport standard 1C, acesta poate fi afișat în diferite forme, în funcție de setări (gruparea rândurilor și coloanelor, selecția, indicatorii pot fi modificate)
- Element de meniu: „Rapoarte / Cash / Fluxuri de numerar”
- Afișează mișcările de numerar în funcție de articol pentru perioada selectată.
- Raportul poate fi, de asemenea, adus în orice formă de care aveți nevoie folosind setările
Nu este nevoie să faci ceea ce a fost deja făcut. Economisiți-vă timp! Este simplu, nu trebuie să schimbați configurația pentru ca procesarea să funcționeze! Nu sunt necesare abilități sau cunoștințe speciale pentru a instala și configura procesarea! Instrucțiunile sunt incluse cu tratamentul! Procesarea rapidă externă vă va fi disponibilă în termen de 1 zi lucrătoare de la plată. Sigur Dacă procesarea nu este potrivită pentru dvs., banii vor fi returnați 100% din timp. Această garanție nu se aplică situațiilor descrise în specificațiile raportului. Faceți clic pe butonul „Adăugați în coș” pentru a comanda procesarea „Modificarea retragerii DS din casa de marcat în 1C:UT 11” pentru organizația dumneavoastră.
Retail 2 schimbarea documentului „scoaterea casei de marcat din casa de marcat”
Verificarea soldului DS folosind raportul „Fluxul de numerar în casele de numerar KKM cu decodare de către registrator” Și dacă acest sold nu corespunde soldului din casa de marcat KKM, atunci trebuie să editați „Numerar în KKM casa de marcat” folosind documentul „Reglarea registrelor”. Această prelucrare vă permite să automatizați aceste procese. De regulă, retragerile din casa de marcat se fac pentru suma tuturor numerarului, astfel încât suma de numerar din casa de marcat conform caselor de marcat la sfârșitul turei ar trebui să fie = 0.
În astfel de cazuri, acest tratament este deosebit de eficient. Vă permite să: 1) Făcând clic pe butonul „Completați tabelul”, obțineți o listă de sechestre și rapoarte de vânzări. Lista este sortată după dată, astfel încât să puteți urmări cu ușurință unde au început problemele cu formarea crestăturilor și să vedeți pe baza căror rapoarte de vânzări aveți nevoie pentru a genera un Notch.
Crearea și editarea documentelor de săpătură. 1: comerț cu amănuntul 2
După selectarea „Raportului vânzărilor cu amănuntul”, butonul „Creare Notch” creează un Notch pe baza acestuia pentru valoarea vânzărilor (numerar) din documentul selectat. Dacă completați câmpul „pentru sumă”, va fi creată pauză pentru suma pe care ați specificat-o. Dacă caseta de selectare „Editare existentă” este bifată, atunci dacă acest Raport de vânzări are o crestătură aferentă, un nou Notch nu va fi creat, dar cel vechi va fi editat.
Atenţie
Dacă caseta de selectare nu este bifată, nu se creează nimic. 3) Scoateți crestătura. 4) În fila „Funcții suplimentare”, butonul „Creare adâncituri în lot” vă va ajuta să evitați multă muncă manuală dacă trebuie să faceți o mulțime de adâncituri. Crestăturile vor fi create pentru perioada selectată. Dacă este setat la „Editați cele existente”, atunci dacă există o crestătură asociată cu Raportul de vânzări. va fi editat. Dacă caseta de selectare nu este bifată, atunci sechestrul pe baza unor astfel de rapoarte nu se va face.
5) Editați soldul de bani în casa de marcat a casei de marcat.
Modificarea retragerii DS din casa de marcat in 1s:ut 11
Data sechestrului documentelor DS – data curentă – între începutul zilei 08/02/2017 00:00:00 și sfârșitul zilei 08/02/2017 23:59:59 Butoane de comandă: butonul „Marcați” – marchează pentru încărcarea doar a acelor documente care nu au fost încă descărcate; Butonul „Debifați” – elimină semnele de pe rândurile părții tabelare a procesării; Butonul „Adăugați” – adaugă un document nepotului la sechestru, dar este important de reținut că datele se potrivesc cu data documentului adăugat, altfel nu va fi adăugat. Dacă specificați data între câteva zile, atunci documentele pentru aceste zile vor fi încărcate automat; Butonul „Selectează tot” și „Șterge” – fără comentarii; Butonul „Obține documente” – descarcă documentele necesare conform setărilor pe care le-ai ales; Butonul „Creați un document „PKO din Casa de marcat” – creează documente marcate cu bifă pentru încărcare și le marchează pe cele încărcate în câmpul „Document creat”.
Retragerea fondurilor din casa de marcat al KKM 1s:retail
Soldul din registrul „Numerar în KKM” este afișat în câmpul Sumă de ajustare atunci când selectați o casă de marcat KKM. De asemenea, câmpul „Tip de mișcare” este selectat automat (adică dacă suma este în minus, este selectat „Intrat”, în caz contrar „Cheltuială”). Astfel, setările sunt ajustate automat pentru a reseta casa de marcat. Și tot ce rămâne este să faceți clic pe butonul „Creați ajustarea registrului”.
Dezvoltat și testat: 1C:Enterprise 8.3 (8.3.10.2561) Retail, ediția 2.0 (2.2.5.22) -(2.2.7.40) UPDATE: Soldul din registrul „Numerar în KKM” din câmpul Sumă de ajustare este acum afișat fără a lua țin cont de valoarea controalelor ultimului schimb pentru ca vânzările schimbului curent să nu afecteze calculul sumei cu care trebuie editat registrul, ceea ce înseamnă că putem edita fără a închide tura.
Evoluții pentru 1c
Prelucrare externă pentru automatizarea creării documentului PKO „Ordin de primire numerar” din documentul „Retragere de fonduri” din Registrul de marcat. Această procesare a fost creată special pentru 1C: Retail 2.2 (testat pe versiunea 2.2.6.28 ca procesare externă). În mod implicit, Safe Mode este dezactivat în procesare, dacă aveți nevoie, îl puteți comuta în modulul obiect.
Info
Procesare cu cod sursă deschis, făcută pentru mine. La deschiderea procesării, organizarea actuală și casa de marcat sunt înlocuite automat în conformitate cu locul de muncă. Dacă este necesar, atunci la deschidere puteți adăuga cu ușurință și primirea documentelor și, adăugând câteva rânduri de cod, puteți automatiza procesul de creare a documentelor atunci când închideți o tură a casei de marcat.
Ghid rapid: Când sunt deschise așa cum este descris mai sus, organizația și KassaKKM sunt completate automat în conformitate cu setările bazei de date.
Scoaterea banilor din casa de marcat poate fi efectuată nu numai la sfârșitul zilei, ci și în timpul zilei de lucru.
În casa de marcat deschisă a casieriei din colțul din dreapta sus, apăsați butonul MAI MULT - Luând bani.
Indicăm suma pe care intenționăm să o retragem și facem clic BINE.
Registratorul fiscal tipărește documentul corespunzător - un control privind retragerea fondurilor.
Dacă o tură trebuie închisă, în RMK deschis din meniu Mai mult apăsați butonul Închide tura.
În acest moment, este tipărit un raport cu golire (Z-report) și este generat un document Raport de vânzări cu amănuntul. Este împărțit în marcaje:
Produse și servicii- toate articolele vandute in timpul turei sunt reflectate;
Plata cu carduri- toate tranzacțiile cu carduri și sume.
Efectuăm documentul și îl închidem.
Banii au fost recuperați, dar de fapt sunt încă în casa de marcat a magazinului. Este necesar să se efectueze transferul la casa centrală (principală) a companiei.
Capitol Banci-Bănci și casierie.
În documentul de chitanță, se completează automat un rând cu numele casei centrale (principale) a întreprinderii.
Suma este setată manual. În câmp Decriptarea plăților trebuie să indicați casa de marcat casa de marcat din care transferăm bani la casa de marcat principală.
Documentul trebuie postat și închis. Săpătura a fost finalizată. Puteți controla mișcarea fondurilor folosind rapoarte. Capitol Bani - Rapoarte
Cel mai simplu este raportul Mișcarea banilor. Specificați data dorită și apăsați butonul Formă. După cum puteți vedea, banii au fost transferați în casa de marcat principală.
Întrebare: 1C: Comerț cu amănuntul 2.1 Retragerea de bani de la aparatele de marcat
Cost 1C: Comerț cu amănuntul 2.1.8.14
La inchiderea unui schimb, injura imposibilitatea de a scoate bani din casa de marcat, dar inchide tura.
Într-un alt magazin, o astfel de porcărie era pe unul dintre cele două ghișee de casă. Am creat un utilizator nou pe Windows și i-am făcut un RMK și eroarea a dispărut, dar acolo am greșit și eu. În acest magazin am făcut totul, părea, corect, dar a apărut o eroare.
Da, utilizatorul are toate drepturile.
Ce greșesc?
Multumesc.
Răspuns:() Este logic dacă KKM resetează echilibrul la zero, unde ar trebui făcută crestătura?
Întrebare: Interdicția de a scoate DS din casele de marcat
Răspuns:
Întrebare: Comerțul cu amănuntul 2.2. Scoaterea completă automată a DS la sfârșitul schimbului.
Buna ziua.
Există retail 2.2. Pentru magazinul selectat, a indicat tipul de excavare la închiderea unei ture - excavare completă, dar la închiderea unei ture, nu se efectuează nicio excavare. M-am uitat la cod, totul spune că săpătura ar trebui să fie zero.
Poate există și alte setări pentru recesiunea completă?
Mulţumesc anticipat.
Răspuns: Dacă cineva are o locație creată automat folosind instrumente standard, vă rog să-mi trimiteți un link către conf.
Întrebare: Returnarea mărfurilor după încheierea unui schimb (nu zi după zi) în 1c „Retail 2.2”
Bună ziua Folosim Retail (abreviat ca RZ), ediția 2.2 (2.2.5.27) și Enterprise Accounting (abreviat ca BP), ediția 3.0 (3.0.49.21).
La efectuarea unui retur nu în aceeași zi în RZ prin RMK, returul se efectuează, se generează o chitanță, totul pare să fie în regulă. Dar la sincronizarea în BP, când încercați să efectuați un raport de vânzări cu amănuntul, apare o eroare: „Lista „Plăților fără numerar” este completată incorect. Suma plăților fără numerar depășește valoarea veniturilor din vânzări!” Plata inițială și rambursarea au fost în numerar, nu a avut loc nicio achiziție. În Raportul vânzărilor cu amănuntul din fila „Produse”, sunt completate următoarele rânduri:
nomenclatură…
cantitate - 1 preț 500 sumă -500 total -500,
se completează contul contabil şi contul de venituri.
Fila „Plăți fără numerar” este goală. În antet, contul de casă este indicat ca 50.01.
De ce apare eroarea și cum se remediază?
Multumesc!
P.S: acum am incercat urmatoarele in test:
Am scos o chitanță pentru vânzarea oricărui produs astfel încât să existe venituri la casă (depășind suma de retur), apoi am returnat marfa din turele anterioare. Totul este în numerar. Ca urmare, ORP se realizează în departamentul de contabilitate. Dar dacă nu au existat vânzări, este imposibil să se realizeze ORP în departamentul de contabilitate! În Retail, se realizează o retragere completă la începutul turei, banii sunt depuși în casa de marcat. Dar asta nu rezolvă problema...
Răspuns:() Mă refer la UT, dar mă gândesc și la retail
Întrebare: Raport Z zero în 1C Retail 8.3
Bună ziua, raportul Z zero nu este tipărit (dacă nu există cecuri perforate) în 1C Retail 8.3 (8.3.6.2041).
Configurație Retail 8. Salon optic, ediția 2.1 (2.1.7.15)
Șeful cere oricum să imprime.
M-am uitat prin toate setările și nu am găsit nimic.
Este posibil să se facă acest lucru în versiunea actuală a 1C? Sau depinde de DF conectat?
De asemenea, trebuie să editați aspectul raportului Z, a întâlnit cineva asta?
Vă mulțumim anticipat pentru atenție.
Răspuns: Informația s-a schimbat. Îmi pare rău. S-a dovedit că raportul Z nu este tipărit deoarece... Bifați caseta pentru a închide tura de casă fără aceasta.
Și dacă nu bifați caseta, atunci tura de casă nu poate fi închisă, deoarece apare mesajul:
„Turajul de casa de marcat din sistem nu este închis:
Raportul vânzărilor cu amănuntul nu a fost generat.
Crestătură: 0,00 rub.
Sold de numerar: 0,00 rub.
Nu există nicio modalitate de a afișa un raport Z.”
Am încercat să selectez emulatorul registratorului fiscal - am aflat că tura poate fi încă închisă și se tipărește raportul z.
Ce parametri ai unui FR real în 1C pot bloca închiderea unei ture cu venituri zero?
Întrebare: Comerțul cu amănuntul 2.2. Nu există nicio prevedere pentru contabilizarea băuturilor alcoolice în mai multe magazine pentru antreprenorii individuali.
De câteva ori am întâmpinat probleme când lucram cu EGAIS. Și motivul s-a dovedit a fi simplu - Retailul poate funcționa doar cu o singură unitate de vânzare cu amănuntul. Deci, dacă intenționați să automatizați două puncte de vânzare cu amănuntul ale întreprinzătorilor individuali care vor vinde băuturi alcoolice (nu vodcă), atunci NU LUȚI Retail!!!
Răspuns:() Nu știu ce suportă/nu acceptă 1C. Această lege a fost adoptată în așa fel încât întreprinzătorul individual să-și conducă afacerea într-o grămadă. Iar formatul EGAIS a fost aprobat prin lege în așa fel încât să nu fie posibilă împărțirea acestui flux de mărfuri de la întreprinzătorii individuali în magazine.
Aceste. Paradigma statului nostru în această situație particulară a fost următoarea: antreprenorii individuali sunt întreprinderi mici, le vom oferi posibilitatea de a cumpăra o cheie și nu vom împovăra fiecare magazin cu o achiziție. Dar să mă gândesc că o afacere al naibii de mică ar putea să nu se poată conecta mai târziu - nu am fost suficient de inteligent sau nu am vrut. Prin urmare, întreprinderile mici au plătit puțini bani statului pentru EGAIS, dar sunt obligate să plătească mai mult programatorilor pentru EGAIS - așa este circulația banilor în natură.
Întrebare: 1c: Retail - alegere
Scop: automatizarea rețelei de tranzacționare.
Magazin central + câteva magazine laterale, 3-5 utilizatori în total.
Ce versiune de „Retail” ar trebui să aleg?
Franchi ofer baza si prof.
Este posibil să implementați cumva munca multi-utilizator în baza de date? Nu vreau să plătesc mulți bani pentru un profesionist.
Răspuns: Toți cei care vă sfătuiesc au citit sarcina originală? Magazin central plus câteva puncte de vânzare cu amănuntul. Și de ce au nevoie de UT11? Se achizitioneaza Retail 8 (13.000), numarul necesar de licente (1 -6300, 5 -21600), pot presupune ca punctele sunt in centre comerciale unde nu sunt probleme cu internetul. VPN-ul apare și asta este tot. S-ar putea să aveți nevoie de contabilitate, cel mai probabil cea de bază va fi suficientă (cu o reducere de 1700), dacă contabilitatea obișnuită pentru 13.000 nu este suficientă. și totul va fi instalat în magazinul central la puncte, dacă nu este posibil să ridicați VPN, este foarte posibil să furnizați retail de bază. Configurarea schimbului nu este o problemă.
IMHO desigur.
Întrebare: Colectarea automată nu retrage bani UT 11.1
Bună ziua, am această problemă: în setările RMK, Colectarea automată este bifată, dar la închiderea unui schimb, tot nu se întâmplă automat! Confa UT 11.1 ultima versiune standard
